Calculatrices Forex – Marge, Taille du Lot, Valeur Pip, etc.

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Les calculatrices Forex constituent un ensemble d'outils nécessaires et extrêmement utiles pour aider les traders à gérer leurs risques. Les marchés du Forex constituent une classe d'actifs difficile et volatile et doivent être abordés avec la prudence et le dévouement requis pour réussir. Par conséquent, nous devons savoir combien d’argent nous voulons risquer pour chaque transaction, en pourcentage, et quel effet de levier nous allons utiliser compte tenu du montant que nous avons sur la marge. Le pourcentage de risque par transaction doit être relativement faible pour que nous ne risquions pas trop de notre compte pour une transaction donnée.

Nous devons examiner les profits et pertes potentiels de ce commerce. où le prix cible est et où le stop loss est, par rapport à notre point d'entrée. En outre, il est important de garder à l'esprit que les paires de devises peuvent avoir différentes valeurs pip, selon que la paire de devises est libellée en dollars américains ou que la paire de devises est cotée en termes de devise autre que l'USD.

Dans cet article, nous allons passer en revue un ensemble complet de calculatrices de trading forex spot; Calculateur de marge, calculateur de perte de perte, calculateur de taille de lot, calculateur de profit / perte et calculateur de valeur pip. Il existe différents sites Web qui proposent gratuitement ces calculatrices que vous pouvez utiliser une fois familiarisées avec elles.

Calculateur de marge Forex

Avant de commencer à trader, vous devez décider du montant des fonds avec lesquels vous allez financer votre compte. Ces considérations vont au-delà de la portée de cet article et constitueront une affaire personnelle à décider par chaque opérateur. Mais gardez toujours à l'esprit que vous ne devriez investir qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Par exemple, si vous souhaitez négocier au moins 3 paires de devises différentes pour 1 lot par paire, en utilisant un effet de levier de 10 à 1, de combien de marge aurez-vous besoin? Il existe un outil pratique de calcul de la marge de change sur XM.com qui vous permet de calculer la marge nécessaire pour négocier une paire de devises, un effet de levier et une taille de lot donnés.

L'image ci-dessous montre une capture d'écran du calculateur de marge. Supposons que l’une des paires de devises que vous allez négocier est l’EURUSD, qui est le premier élément en haut de l’image. Ensuite, l'élément suivant est l'effet de levier, dans ce cas, 1:10, suivi de la devise du compte, de l'USD et de la taille du lot, 1. Lorsque vous cliquez sur le bouton calculer pour les données ci-dessus, vous obtenez une marge requise de 11 427,00 $.

Ce montant est supérieur à ce que l'on pourrait penser initialement avec un levier de 10: 1. Le nombre que certains commerçants penseraient dans leur tête serait de 10 000 dollars. La différence provient des unités de lot citées en euros, dont la valeur dépasse 1 dollar. Ainsi, chaque lot de 100 000 € équivaut à 114 270 $.

, Calculatrices Forex – Marge, Taille du Lot, Valeur Pip, etc., xforex.frRépéter le processus pour deux autres paires de devises, par exemple, GBPUSD et USDJPY donnerait des exigences de marge de 13 022 USD et 10 000 USD respectivement. En additionnant les trois résultats, on obtient une marge totale de 34 449 $ pour échanger ces 3 paires de devises, 1 lot chacune, avec un effet de levier de 10 à 1.

Pour calculer la marge nécessaire étant donné que l’effet de levier est un calcul simple, même lorsque la paire de devises est cotée en devise étrangère; comme dans le cas de USDJPY alors Marge = Taille du lot ÷ Leverage. Un exemple, où l’effet de levier est de 1:10, taille du lot = 1, puis Marge = 100 000 10 = 10 000 en dollars américains.

Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, un calcul supplémentaire est nécessaire pour amener l'exigence de marge en dollars américains, à savoir le taux de change (FX). Dans ce cas; Marge = (taille du lot ÷ effet de levier) * FX. L'exemple dans l'image ci-dessus est calculé comme suit; Marge = (100 000 10) * 1,1427 = 11 427 en dollars américains.

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Forex Stop Loss Calculator

Nous devons maintenant déterminer combien nous voulons risquer par transaction, étant donné que nous allons échanger un lot sur la base de l'exemple ci-dessus. Un trader de change discipliné entrera toujours dans une transaction avec stop loss et lira l'exposition au risque en pips afin de déterminer la faisabilité de la transaction. Nous avons besoin de savoir combien de pips notre stop loss permet, car cela détermine si nous avons suffisamment de place pour échanger notre stratégie en fonction de la taille de notre lot préféré.

Le calculateur de stop loss ci-dessous vous permet de calculer le stoploss en pips. Le calcul est effectué en fonction de la paire de devises, de la taille du lot, du pourcentage de marge à risquer par transaction, de la taille de la marge et de la devise du compte. En reprenant l'exemple ci-dessus, pour une transaction EURUSD, avec une taille de lot de 1, avec un risque de 2,5% de la marge, le stoploss maximal serait égal à 29 pips. Ce processus devra être répété pour les deux autres paires de devises, GBPUSD et USDJPY, afin de déterminer la taille de la perte de capital pour chacune d'elles.

, Calculatrices Forex – Marge, Taille du Lot, Valeur Pip, etc., xforex.frPour les paires de devises exprimées en dollars américains, la calculatrice Stoploss prend le montant en pourcentage à risque (Pourcentage), la taille du lot et le montant de la marge pour calculer la taille du pip. Pour une paire de devises cotée en dollars américains, telle que EURUSD, l'équation serait: Stoploss (pips) = (Marge * Pourcentage) Size Taille du lot. En reprenant l'exemple ci-dessus, Stoploss (pips) = (11 427 * 2,5%) 100 000 = 0,000286, ou arrondi à 29 pips.

Pour les paires de devises cotées en devise étrangère, le résultat ci-dessus doit être multiplié par le taux de change (FX). Il est ensuite calculé comme suit: Stoploss (pépins étrangers) = (Marge * Pourcentage) Taille du lot * FX. Un exemple utilisant USDJPY comme paire de devise cible montre que: Stoploss (pips étrangers) = (11 427 * 2,5%) * 112.50 = 32 pips de yen.

Calculateur de taille de lot Forex

Vous pouvez également être le type de commerçant qui, parfois, négocie une paire de devises à la fois, en utilisant la marge pour couvrir cette transaction en particulier. Vous pouvez utiliser un calculateur de taille de lot pour maximiser la taille de lot que vous pouvez négocier pour une paire de devises particulière avec la taille de marge donnée.

L'image ci-dessous montre comment utiliser un calculateur de taille de lot. Disons que pour ce commerce, vous souhaitez placer un poste qui utilise pleinement la taille de la marge disponible. Le premier champ est la paire de devises, en l'occurrence EURUSD. Le deuxième champ est le nombre de pips égal à la taille de stoploss, 29 pips. Nous avons calculé cela à l'étape précédente pour le calculateur Stoploss de l'EURUSD. Le troisième champ est le pourcentage que vous êtes prêt à risquer par transaction; on peut présumer que c'est toujours 2,5%. Le quatrième champ est la taille de la marge; nous avons calculé que la marge serait de 34 449 $ pour les 3 paires d’effets, nous pouvons donc l’utiliser à titre d’exemple.

Le résultat de la calculatrice de taille de lot montre que la taille maximale du lot maintenant 29 pips stoploss et que le montant du risque maximum de 2,5% est égal à 2,97 lots pour une marge de 33 449 $.

, Calculatrices Forex – Marge, Taille du Lot, Valeur Pip, etc., xforex.frLe calculateur de taille de position Forex utilise la quantité de pip (stoploss), le pourcentage à risque et la marge pour déterminer la taille maximale du lot. Lorsque la paire de devises est exprimée en dollars américains, l’équation est la suivante: Taille du lot = ((Marge * Pourcentage) ÷ Montant Pip) 100k. En utilisant l'exemple de l'image ci-dessus pour EURUSD; Taille du lot = ((34 449 * 2,5%) ÷ 0,0029) ÷ 100 000 = 2,97 lots.

Lorsque la paire de devises cible est citée en termes de devise étrangère, nous devons ajuster les pépins exprimés dans la devise étrangère et multiplier la formule ci-dessus par le taux de change. En utilisant USDJPY comme paire cible, nous avons vu précédemment que 29 pips en dollars américains sont représentés par 32 pips. La taille du lot pour USJPY serait calculée comme suit: Taille du lot = ((34 449 * 2,5%) 0,32) ÷ 100 000 = 3,03 lots.

Calculateur de perte de profit Forex

La plupart des traders examineront le ratio de rentabilité d'une transaction avant d'exécuter une position. Il est nécessaire de regarder jusqu'où l'argent que vous croyez que le commerce peut aller comparé à votre limite de stop loss pour arriver à un rapport bénéfice / risque projeté.

Bien sûr, si la paire de devises est cotée en dollars américains, comme EURUSD ou GBPUSD, le calcul du profit ou de la perte d'une transaction est simple compte tenu du nombre de pépins. Par exemple, 50 pips de l’une ou l’autre de ces paires de devises utilisant 1 lot sont équivalents à 500 USD. Les calculs deviennent plus complexes si vous négociez une paire de devises cotée dans une devise étrangère ou si vous négociez des montants cassés d’un lot, c’est-à-dire 0,3 ou 0,7 lot.

Pour rendre les calculs plus faciles, plus rapides et infaillibles, nous utilisons un calculateur de profits et pertes. La photo ci-dessous montre que pour l'USDJPY, l'achat d'un lot à 112,25 avec un objectif de 112,85 générerait un bénéfice de 60 pips, ce qui équivaut à 534,00 $

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Le calcul du profit et de la perte d'une position acheteur / acheteur longue est obtenu en soustrayant le prix d'entrée du prix du profit cible pour déterminer le nombre de pépins. Ce nombre est ensuite multiplié par la taille du lot pour atteindre le montant des bénéfices en dollars américains. Pour calculer la perte sur une position vendeur / à découvert, vous soustrayez le prix d'entrée du prix stoploss, ce qui crée un nombre négatif de pépins qui, multiplié par la taille du lot, donne lieu à un montant en dollars négatif.

Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, l'équation est la suivante: P / L = (Prix de profit cible – Prix d'entrée) * Taille du lot. Pour trouver le profit d'un échange EURUSD avec un prix d'entrée de 1,1425 et un objectif de profit de 1,145, l'équation serait = (1,1455 – 1,1425) * 100 000 = 600 dollars.

Dans l'exemple ci-dessus, la paire de devises cible est exprimée en pips de yen. Pour que la formule ci-dessus pour P / L donne des valeurs en dollars américains, nous devons ajuster le P / L en dollars américains. Dans ce cas; P / L = ((Prix de profit cible – Prix d'entrée) * Taille du lot) ÷ FX. En utilisant les chiffres de l'exemple ci-dessus, nous obtenons; (112,85 – 112,25) * 100,00 = 60 000 yens, en dollars = 60 000 ÷ 112,45 ou 534,00 $

Un autre outil très utile pour calculer les profits et les pertes est disponible chez FxPro. Cet outil est utile lorsque vous connaissez déjà le bénéfice cible et le stoploss et que vous souhaitez calculer la traduction de ces deux limites en termes de prix. Imaginons que vous envisagiez d’échanger l’USDJPY en un lot, avec un objectif de profit de 700 USD et un stoploss de 400 USD.

La photo ci-dessous montre que, si l’on utilise tous les paramètres ci-dessus et si l’on considère que la position est d’acheter ou d’aller USDJPY à long terme, on obtient le stoploss à 111,9624 et l’objectif de profit à 113,1988. Plus bas dans la page, vous trouverez également une calculatrice vous permettant de commencer à partir des niveaux de prix stoploss et du profit cible, dans le cas où vous souhaitez obtenir les valeurs monétaires de stoploss et le bénéfice cible à partir des niveaux de prix.

, Calculatrices Forex – Marge, Taille du Lot, Valeur Pip, etc., xforex.frPour calculer le prix de profit cible sur une position acheteur / acheteur longue, nous utilisons le prix d'entrée, le montant de profit cible et la taille du lot pour les paires de devises cotées en dollars américains. Pour les paires de devises cotées en dollars américains, nous obtenons; Prix ​​de profit cible = (Montant de profit cible Size Taille du lot) + Prix d'entrée. Si vous envisagez un échange possible sur l'EURUSD d'un lot, avec 700 USD comme objectif de profit et un prix d'entrée égal à 1,1425, l'objectif de profit = (700 ÷ 100 000) + 1,1425 = 1,1495.

Dans l'exemple ci-dessus pour USDJPY, pour 1 lot, vous devez convertir le montant cible de profit en dollars américains en yen avant de calculer le prix cible de profit. Ça suit; Prix ​​de profit cible = ((Montant de profit cible * FX) Size Taille du lot) + Prix d'entrée. En utilisant les chiffres de l'exemple ci-dessus, nous obtenons; ((700 * 112,412) ÷ 100 000) + 112,412 = 113,1988

Pour calculer le prix stoploss de l'exemple USDJPY long / buy ci-dessus, nous devons soustraire le montant stoploss exprimé en pips de yen du prix d'entrée. Prix ​​Stoploss = (Prix d'entrée – ((Montant Stoploss * FX) Taille du lot). Le remplacement des chiffres ci-dessus donne: Prix Stoploss = (112.412 – ((400 * 112.412) 100 000) = 111.9624.

Calculateur Pip Forex

Le calcul de la valeur pip est également utile lorsque vous surveillez vos transactions. À mesure que le prix varie d'un nombre x de pépins, il vous permettra d'attribuer une valeur en dollars à ce mouvement. Par exemple, 500 pips de USDMXN ont une valeur considérablement inférieure à celle de 500 pips de USDJPY.

Avec le taux de change USDMXN à 18 000, 500 pesos (0,500 peso) de peso mexicain valent 2,78 USD, tandis que 500 pesos de yen (5,00 yen) valent 4,44 USD, avec un taux de change de 112.50 pour USDJPY.

Le site Web FxPro mentionné précédemment dispose également d'une calculatrice pip. Il y en a beaucoup sur le Web, mais celui-ci vous permet de dimensionner votre transaction en unités plutôt qu'en lots. Autrement dit, cela vous permet de spécifier le montant réel de votre transaction, par exemple, 1 500 USD de USDJPY ou 2 500 GBP de GBPUSD.

Pour un aperçu général de l’évolution de la valeur du pip à chaque paire de devises, MyFxBook dispose d’un calculateur qui répertorie la plupart des paires d’effets majeurs et mineurs sur une table, avec la valeur d’un pip pour 1 lot complet, mini lot et micro-lot. Il inclut également la valeur pip réelle, qui doit ensuite être multipliée par le nombre d'unités pour obtenir la valeur de la valeur pip pour votre transaction réelle.

Comme indiqué précédemment, le calcul de la valeur en pip d'un dollar pip en dollars américains est simple lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains. En EURUSD et GBPUSD, par exemple, 1 pip correspond à 0,0001 du prix. En USDJPY, 1 pip correspond à 0,01 du prix. Pour atteindre la valeur pip d'une position, la formule est la suivante: valeur pip = taille du lot * 1 pip. Dans le cas de l'EURUSD, une position de 25 000 € aurait une valeur de pépin de 25 000 * 0,0001 = 2,5 USD.

Pour les paires de devises cotées en devise étrangère, vous devez redéfinir la valeur du pépin en dollars américains. Une position en USDJPY de 50 000 USD aurait une valeur de pip de 50 000 * 0,01 = 500 yens, puis en divisant par le taux de change, soit 112.50, donnerait 4,4 USD de valeur de pip pour la position.

Sommaire

Comme nous l'avons vu, il existe différents types de calculateurs de risque Forex. Chacun d’entre eux nous fournit des informations précieuses sur les éléments de risque de notre commerce. Il est extrêmement important d’avoir une idée claire de la façon dont vous allez négocier en matière de gestion des risques, et avoir accès aux outils de négociation mentionnés vous aidera à cet égard.

Même si ces calculs peuvent être faits à la main et sont assez simples, ces calculateurs rendent tout tellement plus facile, plus rapide et plus vraisemblable. Lorsque vous négociez et que vous voulez savoir quelque chose rapidement, la dernière chose à faire est de rechercher la formule permettant d’obtenir un calcul particulier.

Il est nécessaire de définir et d'intégrer divers paramètres liés au risque dans votre plan de trading. Vous devez savoir de quelle taille de compte de trading vous aurez besoin, combien vous souhaitez risquer par transaction, à quelle fréquence vous avez l’intention de négocier, le montant que vous allez dédier en tant que marge et le ratio rendement / risque moyen que vous souhaitez cibler.


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